Í framhaldi af uppgjöri á HFF bréfum ÍL-sjóðs hefur verið ákveðið að efna til skiptiútboðs þar sem eigendum verðtryggða ríkisbréfaflokksins RIKS 50 0915 gefst færi á að skipta yfir í óverðtryggða flokkinn RIKB 32 1015. Áhugasömum er bent á að snúa sér til aðalmiðlara til að taka þátt í skiptiútboðinu.
| Flokkur |
RIKB 32 1015 |
| ISIN |
IS0000037752 |
| Gjalddagi |
15.10.2032 |
| Útboðsdagur |
03.07.2025 |
| Uppgjörsdagur |
08.07.2025 |
| |
|
| Uppkaupsflokkur |
RIKS 50 0915 |
| Uppkaupsverð (clean) |
112,9150, sem til skýringar jafngildir 2,78% ávöxtunarkröfu. |
Á útboðsdegi, milli kl. 10:30 og 11:00, fer fram útboð hjá Lánamálum ríkisins á ríkisbréfum í þeim flokki, með því ISIN númeri og með þeim gjalddaga sem fram kemur í töflunni hér að ofan. Ríkisbréfin verða afhent rafrænt á uppgjörsdegi.
Eingöngu er hægt að greiða fyrir flokkana með uppkaupsflokknum á uppkaupsverði. Ekki er tekið við greiðslu í reiðufé.
Verðmæti uppkaupsbréfanna er metið á uppkaupsverði að viðbættum áföllnum vöxtum og verðbótum (þ.e. dirty price). Afhenda þarf Seðlabankanum bréfin fyrir kl. 14:00 á uppgjörsdegi.
Lánamál ríkisins greiða ekki þóknun vegna kaupa á RIKS 50 0915.
Að öðru leyti er vísað til lýsingar skuldabréfaflokksins og almennra útboðsskilmála ríkisbréfa á heimasíðu Lánamála ríkisins.
Starfsfólk Lánamála ríkisins veitir nánari upplýsingar í síma 569 9994. Einnig er hægt að senda tölvupóst á netfangið lanamal@lanamal.is.
|